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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0407 |
1.2947 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0402 |
1.2942 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0400 |
1.2940 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0398 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0398 |
1.2938 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0395 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0394 |
1.2934 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0390 |
1.2930 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0392 |
1.2932 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0397 |
1.2937 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0407 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0406 |
1.2946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0405 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.2946 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0401 |
1.2941 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0404 |
1.2944 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0001 |
0.01 |