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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1256元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0204 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0203 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0203 |
1.1459 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0208 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0206 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0207 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0206 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0205 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0205 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0202 |
1.1458 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0198 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0195 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0195 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0196 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0197 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0194 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0193 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0191 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0192 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0193 |
1.1449 |
-0.0006 |
-0.05 |