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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1278元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
10.34% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
5019.50 |
50.00 |
5.28% |
| 3 |
24吉林高速MTN001 |
4133.11 |
40.00 |
4.35% |
| 4 |
24交行二级资本债02A |
4060.39 |
40.00 |
4.27% |
| 5 |
23进出13 |
4051.92 |
40.00 |
4.26% |
| 6 |
22上城优 |
987.93 |
10.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.37% |
0.57% |
1.20% |
0.34% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3546/8836 |
4834/8836 |
5643/8836 |
6370/8836 |
5731/8836 |
5483/8836 |
3645/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0217 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0217 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0215 |
1.1493 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0212 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0211 |
1.1489 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0022 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0041 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0092 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0058 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0064 |
