加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.6727元
- 基金经理：
- 陈臣
- 成立日期：
- 2014-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9704 |
2.6431 |
-0.0114 |
-0.32 |
| 2026-01-09 |
0.9735 |
2.6462 |
0.0392 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
0.9628 |
2.6355 |
-0.0249 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
0.9696 |
2.6423 |
-0.0150 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
0.9737 |
2.6464 |
0.0433 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
0.9619 |
2.6346 |
0.0539 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
0.9472 |
2.6199 |
-0.0095 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.9498 |
2.6225 |
0.0264 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.9426 |
2.6153 |
-0.0275 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.9501 |
2.6228 |
0.0169 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
0.9455 |
2.6182 |
0.0242 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9389 |
2.6116 |
0.0121 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.9356 |
2.6083 |
0.0018 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9351 |
2.6078 |
0.0224 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.9290 |
2.6017 |
0.0191 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.9238 |
2.5965 |
-0.0308 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
0.9322 |
2.6049 |
0.0455 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
0.9198 |
2.5925 |
-0.0425 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
0.9314 |
2.6041 |
-0.0176 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
0.9362 |
2.6089 |
0.0271 |
0.80 |