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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3720 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3720 |
1.5670 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3710 |
1.5660 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3740 |
1.5690 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3720 |
1.5670 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3690 |
1.5640 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3650 |
1.5600 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3640 |
1.5590 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3600 |
1.5550 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.3570 |
1.5520 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3590 |
1.5540 |
0.0104 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.3500 |
1.5450 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.3560 |
1.5510 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.3600 |
1.5550 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3570 |
1.5520 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.3590 |
1.5540 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3570 |
1.5520 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3610 |
1.5560 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.3570 |
1.5520 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.3530 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00 |