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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3790 |
1.5740 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3800 |
1.5750 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.3880 |
1.5830 |
0.0116 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
1.3780 |
1.5730 |
-0.0116 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.3880 |
1.5830 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3900 |
1.5850 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.3880 |
1.5830 |
-0.0093 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.3960 |
1.5910 |
0.0104 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
1.3870 |
1.5820 |
0.0116 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.3770 |
1.5720 |
-0.0116 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.3870 |
1.5820 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3890 |
1.5840 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.3980 |
1.5930 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.3930 |
1.5880 |
-0.0128 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.4040 |
1.5990 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4060 |
1.6010 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.4120 |
1.6070 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.4170 |
1.6120 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4180 |
1.6130 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.4110 |
1.6060 |
-0.0081 |
-0.49 |