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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0190 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0070 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0380 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0160 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0250 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0160 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0260 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0620 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0200 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0080 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0240 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0450 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0400 |
1.63 |
| 2025-12-22 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0580 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0140 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0420 |
-1.73 |