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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨志武
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4922 |
1.7323 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.4985 |
1.7386 |
-0.0101 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.5066 |
1.7467 |
0.0224 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
1.4886 |
1.7287 |
-0.0164 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.5018 |
1.7419 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.5054 |
1.7455 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.4997 |
1.7398 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.5095 |
1.7496 |
0.0138 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.4984 |
1.7385 |
0.0235 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.4795 |
1.7196 |
-0.0240 |
-1.29 |
| 2026-03-20 |
1.4988 |
1.7389 |
-0.0107 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.5074 |
1.7475 |
-0.0205 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.5239 |
1.7640 |
0.0081 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.5174 |
1.7575 |
-0.0173 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.5313 |
1.7714 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.5347 |
1.7748 |
-0.0098 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.5426 |
1.7827 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.5455 |
1.7856 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5422 |
1.7823 |
0.0108 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.5335 |
1.7736 |
-0.0040 |
-0.21 |