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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨志武
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5285 |
1.7686 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.5357 |
1.7758 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.5360 |
1.7761 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.5328 |
1.7729 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.5343 |
1.7744 |
0.0124 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.5243 |
1.7644 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.5210 |
1.7611 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.5306 |
1.7707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.5306 |
1.7707 |
0.0269 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
1.5090 |
1.7491 |
-0.0330 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
1.5355 |
1.7756 |
-0.0109 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.5443 |
1.7844 |
-0.0101 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
1.5524 |
1.7925 |
0.0142 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.5410 |
1.7811 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5400 |
1.7801 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.5453 |
1.7854 |
0.0129 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
1.5349 |
1.7750 |
0.0133 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.5242 |
1.7643 |
0.0103 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.5159 |
1.7560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.5159 |
1.7560 |
0.0116 |
0.62 |