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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2014-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0150 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0220 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0310 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0140 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0100 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0120 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0240 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0100 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0250 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0190 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0110 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0180 |
1.67 |