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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2014-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0140 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0280 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0260 |
-2.21 |
| 2026-03-30 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0130 |
1.12 |
| 2026-03-27 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0120 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0210 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0260 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0150 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0440 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0380 |
-3.11 |
| 2026-03-18 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0330 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0220 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0210 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0200 |
-1.57 |
| 2026-03-06 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0030 |
-0.23 |