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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0250 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0230 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0540 |
-1.89 |
| 2026-02-10 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0370 |
1.31 |
| 2026-02-09 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0910 |
3.34 |
| 2026-02-05 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0590 |
-2.12 |
| 2026-02-04 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0860 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0640 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
2.7650 |
2.7650 |
0.0300 |
1.10 |
| 2026-01-29 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0910 |
-3.22 |
| 2026-01-28 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0420 |
-1.46 |
| 2026-01-27 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0100 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.1590 |
-5.27 |
| 2026-01-23 |
3.0170 |
3.0170 |
0.0260 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
2.9950 |
2.9950 |
0.0570 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0490 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0950 |
3.28 |