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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4370元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2014-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6010 |
2.0380 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5970 |
2.0340 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5980 |
2.0350 |
-0.0138 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.6090 |
2.0460 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.6010 |
2.0380 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6020 |
2.0390 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.5960 |
2.0330 |
-0.0163 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
1.6090 |
2.0460 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.6190 |
2.0560 |
0.0251 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.5990 |
2.0360 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.6040 |
2.0410 |
0.0125 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.5940 |
2.0310 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.5980 |
2.0350 |
0.0113 |
0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5890 |
2.0260 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.5830 |
2.0200 |
-0.0226 |
-1.12 |
| 2025-12-10 |
1.6010 |
2.0380 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.5980 |
2.0350 |
-0.0151 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.6100 |
2.0470 |
-0.0188 |
-0.92 |
| 2025-12-05 |
1.6250 |
2.0620 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.6220 |
2.0590 |
-0.0138 |
-0.67 |