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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4370元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2014-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6480 |
2.0850 |
-0.0289 |
-1.38 |
| 2026-01-15 |
1.6710 |
2.1080 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.6650 |
2.1020 |
-0.0075 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.6710 |
2.1080 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.6760 |
2.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.6760 |
2.1130 |
0.0088 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.6690 |
2.1060 |
0.0264 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
1.6480 |
2.0850 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.6470 |
2.0840 |
0.0251 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.6270 |
2.0640 |
0.0326 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.6010 |
2.0380 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5970 |
2.0340 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5980 |
2.0350 |
-0.0138 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.6090 |
2.0460 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.6010 |
2.0380 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6020 |
2.0390 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.5960 |
2.0330 |
-0.0163 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
1.6090 |
2.0460 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.6190 |
2.0560 |
0.0251 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.5990 |
2.0360 |
-0.0063 |
-0.31 |