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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4370元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2014-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7430 |
2.1800 |
-0.0364 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
1.7720 |
2.2090 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2026-02-11 |
1.7800 |
2.2170 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.7810 |
2.2180 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
1.7860 |
2.2230 |
0.0125 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.7760 |
2.2130 |
-0.0264 |
-1.17 |
| 2026-02-05 |
1.7970 |
2.2340 |
0.0163 |
0.73 |
| 2026-02-04 |
1.7840 |
2.2210 |
0.0540 |
2.47 |
| 2026-02-03 |
1.7410 |
2.1780 |
0.0452 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
1.7050 |
2.1420 |
-0.0590 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.7520 |
2.1890 |
-0.0238 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.7710 |
2.2080 |
0.0489 |
2.25 |
| 2026-01-28 |
1.7320 |
2.1690 |
0.0038 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.7290 |
2.1660 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.7320 |
2.1690 |
-0.0213 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.7490 |
2.1860 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.7520 |
2.1890 |
0.0402 |
1.86 |
| 2026-01-21 |
1.7200 |
2.1570 |
0.0163 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.7070 |
2.1440 |
0.0740 |
3.58 |
| 2026-01-19 |
1.6480 |
2.0850 |
0.0000 |
0.00 |