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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4370元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2014-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
9224.90 |
|
8.96% |
| 2 |
三棵树 |
9020.63 |
|
8.76% |
| 3 |
东方雨虹 |
9009.18 |
|
8.75% |
| 4 |
电连技术 |
8301.40 |
|
8.06% |
| 5 |
裕同科技 |
7988.79 |
|
7.76% |
| 6 |
华测检测 |
5841.14 |
|
5.67% |
| 7 |
科顺股份 |
5629.44 |
|
5.47% |
| 8 |
昆药集团 |
5605.61 |
|
5.45% |
| 9 |
天合光能 |
4821.55 |
|
4.68% |
| 10 |
可孚医疗 |
3695.55 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.86% |
4.31% |
5.13% |
19.55% |
36.49% |
8.87% |
-2.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10378/10776 |
1712/10776 |
4039/10776 |
3126/10776 |
3032/10776 |
2060/10776 |
8743/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7430 |
2.1800 |
-0.0364 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
1.7720 |
2.2090 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2026-02-11 |
1.7800 |
2.2170 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.7810 |
2.2180 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
1.7860 |
2.2230 |
0.0126 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.4370 |
