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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4370元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2014-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
11304.57 |
|
9.62% |
| 2 |
中矿资源 |
10650.41 |
|
9.07% |
| 3 |
雅化集团 |
9694.05 |
|
8.25% |
| 4 |
三棵树 |
8686.69 |
|
7.40% |
| 5 |
华友钴业 |
8367.32 |
|
7.12% |
| 6 |
昆药集团 |
7995.82 |
|
6.81% |
| 7 |
科顺股份 |
6331.71 |
|
5.39% |
| 8 |
东方雨虹 |
5777.31 |
|
4.92% |
| 9 |
美年健康 |
5479.91 |
|
4.67% |
| 10 |
太极集团 |
4758.89 |
|
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.67% |
3.39% |
3.39% |
24.38% |
35.97% |
2.94% |
-7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10095/10649 |
6791/10649 |
5580/10649 |
3740/10649 |
3883/10649 |
6122/10649 |
9312/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6480 |
2.0850 |
-0.0289 |
-1.38% |
| 2026-01-15 |
1.6710 |
2.1080 |
0.0075 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
1.6650 |
2.1020 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
1.6710 |
2.1080 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
1.6760 |
2.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.4370 |
