加载中...
- 基金估值：
-
[01-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡旻
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-01-22 |
1.0000 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-21 |
1.0052 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-01-18 |
1.0050 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-17 |
1.0049 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-16 |
1.0048 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-15 |
1.0047 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-14 |
1.0047 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-01-11 |
1.0044 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-10 |
1.0043 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-09 |
1.0042 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-08 |
1.0042 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-07 |
1.0041 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-01-04 |
1.0038 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-03 |
1.0038 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-01-02 |
1.0037 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-12-31 |
1.0035 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-12-28 |
1.0033 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-27 |
1.0032 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-26 |
1.0031 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-25 |
1.0030 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01 |