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- 基金估值：
-
[01-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡旻
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉视传媒 |
1627.50 |
|
2.71% |
| 2 |
民生银行 |
845.00 |
|
1.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14国开02 |
1001.40 |
10.00 |
82.92% |
业绩表现
截至：2019-01-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.25% |
0.71% |
1.48% |
2.94% |
0.17% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
3.69% |
-1.33% |
-10.91% |
-28.33% |
5.78% |
0.89% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.98% |
1.93% |
2.62% |
4.24% |
0.97% |
6.88% |
| 同类型阶段排名 |
1371/2531 |
2156/2531 |
2029/2531 |
1728/2531 |
1548/2531 |
2206/2531 |
722/2531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-22 |
1.0000 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-21 |
1.0052 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-01-18 |
1.0050 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-01-17 |
1.0049 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-01-16 |
1.0048 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
