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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1912 |
1.4212 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1936 |
1.4236 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1915 |
1.4215 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1908 |
1.4208 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1920 |
1.4220 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1908 |
1.4208 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1922 |
1.4222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1921 |
1.4221 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1930 |
1.4230 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1911 |
1.4211 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1903 |
1.4203 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1927 |
1.4227 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1930 |
1.4230 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1917 |
1.4217 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1931 |
1.4231 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1935 |
1.4235 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1954 |
1.4254 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-11 |
1.1926 |
1.4226 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.1887 |
1.4187 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-09 |
1.1905 |
1.4205 |
0.0036 |
0.24 |