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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1475 |
1.5178 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1470 |
1.5173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1469 |
1.5172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1468 |
1.5171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1467 |
1.5170 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1463 |
1.5166 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1461 |
1.5164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1461 |
1.5164 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1459 |
1.5162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1458 |
1.5161 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1458 |
1.5161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1457 |
1.5160 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1455 |
1.5158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1453 |
1.5156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1452 |
1.5155 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1452 |
1.5155 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1450 |
1.5153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1449 |
1.5152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1449 |
1.5152 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1447 |
1.5150 |
-0.0003 |
-0.02 |