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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1408 |
1.5111 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1406 |
1.5109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1406 |
1.5109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1405 |
1.5108 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1408 |
1.5111 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1406 |
1.5109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1404 |
1.5107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1403 |
1.5106 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1407 |
1.5110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1406 |
1.5109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1405 |
1.5108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1405 |
1.5108 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1403 |
1.5106 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1401 |
1.5104 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1397 |
1.5100 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1395 |
1.5098 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1391 |
1.5094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1390 |
1.5093 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1395 |
1.5098 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1397 |
1.5100 |
0.0003 |
0.02 |