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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
7167.92 |
70.00 |
5.51% |
| 2 |
21交通银行二级 |
7165.06 |
70.00 |
5.51% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
7162.24 |
70.00 |
5.50% |
| 4 |
24中铝集MTN005B(科创票据) |
6958.32 |
70.00 |
5.35% |
| 5 |
25国开06 |
6576.44 |
65.00 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.20% |
0.19% |
0.11% |
0.52% |
0.24% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
5050/8836 |
6194/8836 |
7534/8836 |
7960/8836 |
7380/8836 |
6719/8836 |
3258/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1434 |
1.5137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1433 |
1.5136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1431 |
1.5134 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1429 |
1.5132 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1428 |
1.5131 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-05 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
2023-01-10 |
0.0300 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0350 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0110 |
| 2020-05-22 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
0.0132 |
| 2020-02-20 |
2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-25 |
0.0100 |
