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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
5.9290 |
5.9290 |
-0.0380 |
-0.64 |
| 2026-01-05 |
5.9670 |
5.9670 |
0.0760 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
5.8910 |
5.8910 |
-0.1100 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
6.0010 |
6.0010 |
0.0810 |
1.37 |
| 2025-12-29 |
5.9200 |
5.9200 |
0.0180 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
5.9020 |
5.9020 |
-0.0280 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
5.9300 |
5.9300 |
0.0580 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
5.8720 |
5.8720 |
0.1030 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
5.7690 |
5.7690 |
0.0290 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
5.7400 |
5.7400 |
0.2030 |
3.67 |
| 2025-12-19 |
5.5370 |
5.5370 |
0.0040 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
5.5330 |
5.5330 |
-0.1220 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
5.6550 |
5.6550 |
0.2360 |
4.36 |
| 2025-12-16 |
5.4190 |
5.4190 |
-0.0900 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
5.5090 |
5.5090 |
-0.0510 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
5.5600 |
5.5600 |
0.0800 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
5.4800 |
5.4800 |
-0.0830 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
5.5630 |
5.5630 |
0.0220 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
5.5410 |
5.5410 |
0.0710 |
1.30 |
| 2025-12-08 |
5.4700 |
5.4700 |
0.1870 |
3.54 |