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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.8690 |
5.8690 |
0.0370 |
0.63 |
| 2026-04-02 |
5.8320 |
5.8320 |
-0.1590 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
5.9910 |
5.9910 |
0.2590 |
4.52 |
| 2026-03-31 |
5.7320 |
5.7320 |
-0.1480 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
5.8800 |
5.8800 |
0.0160 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
5.8640 |
5.8640 |
-0.0420 |
-0.71 |
| 2026-03-26 |
5.9060 |
5.9060 |
-0.1070 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
6.0130 |
6.0130 |
0.1410 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
5.8720 |
5.8720 |
0.0680 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
5.8040 |
5.8040 |
-0.2930 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
6.0970 |
6.0970 |
0.0230 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
6.0740 |
6.0740 |
-0.0940 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
6.1680 |
6.1680 |
0.2130 |
3.58 |
| 2026-03-17 |
5.9550 |
5.9550 |
-0.2540 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
6.2090 |
6.2090 |
0.1030 |
1.69 |
| 2026-03-13 |
6.1060 |
6.1060 |
-0.0320 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
6.1380 |
6.1380 |
-0.0880 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
6.2260 |
6.2260 |
-0.0680 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
6.2940 |
6.2940 |
0.2910 |
4.85 |
| 2026-03-09 |
6.0030 |
6.0030 |
-0.0940 |
-1.54 |