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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2014-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0330 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0850 |
3.11 |
| 2026-02-11 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0690 |
-2.46 |
| 2026-02-10 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0140 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
2.8190 |
2.8190 |
0.1160 |
4.29 |
| 2026-02-06 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0280 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0560 |
-2.01 |
| 2026-02-04 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0570 |
-2.00 |
| 2026-02-03 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0680 |
2.45 |
| 2026-02-02 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.1210 |
-4.18 |
| 2026-01-30 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0530 |
1.86 |
| 2026-01-29 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0790 |
-2.70 |
| 2026-01-28 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0320 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0650 |
2.30 |
| 2026-01-26 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0350 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0550 |
-1.89 |
| 2026-01-22 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0270 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0670 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0670 |
-2.32 |
| 2026-01-19 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0050 |
-0.17 |