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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2014-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.41亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0730 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0590 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0190 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
2.7910 |
2.7910 |
-0.0370 |
-1.31 |
| 2025-12-25 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0170 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0360 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0330 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
2.7760 |
2.7760 |
0.1260 |
4.75 |
| 2025-12-19 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0150 |
-0.56 |
| 2025-12-18 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0610 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
2.7260 |
2.7260 |
0.1220 |
4.69 |
| 2025-12-16 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0700 |
-2.62 |
| 2025-12-15 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0870 |
-3.15 |
| 2025-12-12 |
2.7610 |
2.7610 |
0.0670 |
2.49 |
| 2025-12-11 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0640 |
-2.32 |
| 2025-12-10 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0690 |
2.57 |
| 2025-12-08 |
2.6840 |
2.6840 |
0.1270 |
4.97 |