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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-12 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0490 |
-2.07 |
| 2026-02-10 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0330 |
-1.37 |
| 2026-02-09 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0530 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0560 |
-2.33 |
| 2026-02-05 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0330 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
2.4550 |
2.4550 |
0.1140 |
4.87 |
| 2026-02-02 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0550 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0360 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0310 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0290 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0530 |
2.17 |
| 2026-01-26 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.1890 |
-7.19 |
| 2026-01-23 |
2.6280 |
2.6280 |
0.1550 |
6.27 |
| 2026-01-22 |
2.4730 |
2.4730 |
0.1010 |
4.26 |
| 2026-01-21 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0240 |
-1.00 |
| 2026-01-20 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0720 |
-2.92 |
| 2026-01-19 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0460 |
1.90 |