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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0260 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2026-02-11 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0100 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0240 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0460 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0710 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0170 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0150 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0230 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0180 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0530 |
3.04 |