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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0280 |
-1.64 |
| 2026-04-02 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0300 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0220 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0120 |
0.71 |
| 2026-03-27 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0270 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0230 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0190 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0300 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0470 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0250 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0480 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0130 |
-0.73 |
| 2026-03-17 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0250 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0230 |
-1.26 |
| 2026-03-13 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0200 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0190 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0140 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0300 |
-1.63 |