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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3993元
- 基金经理：
- 高鑫
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2918 |
1.6911 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2911 |
1.6904 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2904 |
1.6897 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2926 |
1.6919 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2932 |
1.6925 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2916 |
1.6909 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.2900 |
1.6893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2899 |
1.6892 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2891 |
1.6884 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2874 |
1.6867 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2867 |
1.6860 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.2840 |
1.6833 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2850 |
1.6843 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2865 |
1.6858 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2859 |
1.6852 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2862 |
1.6855 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2847 |
1.6840 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2853 |
1.6846 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2851 |
1.6844 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.2825 |
1.6818 |
-0.0039 |
-0.22 |