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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3992元
- 基金经理：
- 高鑫
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3398 |
1.7390 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.3377 |
1.7369 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.3393 |
1.7385 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3398 |
1.7390 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3393 |
1.7385 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.3407 |
1.7399 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.3395 |
1.7387 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.3370 |
1.7362 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.3383 |
1.7375 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3386 |
1.7378 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.3402 |
1.7394 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.3383 |
1.7375 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.3400 |
1.7392 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3409 |
1.7401 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3411 |
1.7403 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.3423 |
1.7415 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3417 |
1.7409 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.3404 |
1.7396 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
1.3427 |
1.7419 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.3419 |
1.7411 |
-0.0004 |
-0.02 |