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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3992元
- 基金经理：
- 高鑫
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.76亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3360 |
1.7352 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-12 |
1.3392 |
1.7384 |
0.0083 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.3332 |
1.7324 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.3293 |
1.7285 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.3261 |
1.7253 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3263 |
1.7255 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.3236 |
1.7228 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.3200 |
1.7192 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3193 |
1.7185 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3185 |
1.7177 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3207 |
1.7199 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3213 |
1.7205 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3196 |
1.7188 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.3180 |
1.7172 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3178 |
1.7170 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3170 |
1.7162 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.3153 |
1.7145 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3145 |
1.7137 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.3118 |
1.7110 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.3127 |
1.7119 |
-0.0021 |
-0.11 |