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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.8040 |
5.0040 |
-0.0612 |
-1.17 |
| 2026-01-15 |
4.8610 |
5.0610 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
4.8650 |
5.0650 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
4.8660 |
5.0660 |
-0.0193 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
4.8840 |
5.0840 |
0.0934 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
4.7970 |
4.9970 |
0.0236 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
4.7750 |
4.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
4.7750 |
4.9750 |
0.0816 |
1.62 |
| 2026-01-06 |
4.6990 |
4.8990 |
0.0848 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
4.6200 |
4.8200 |
0.1278 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
4.5010 |
4.7010 |
-0.0225 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
4.5220 |
4.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
4.5220 |
4.7220 |
-0.0784 |
-1.59 |
| 2025-12-26 |
4.5950 |
4.7950 |
0.0805 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
4.5200 |
4.7200 |
-0.0086 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
4.5280 |
4.7280 |
0.0483 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
4.4830 |
4.6830 |
0.0945 |
2.00 |
| 2025-12-22 |
4.3950 |
4.5950 |
0.0215 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
4.3750 |
4.5750 |
0.0505 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
4.3280 |
4.5280 |
-0.0472 |
-1.01 |