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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1650 |
5.3650 |
-0.1503 |
-2.64 |
| 2026-04-02 |
5.3050 |
5.5050 |
-0.0225 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
5.3260 |
5.5260 |
-0.0172 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
5.3420 |
5.5420 |
-0.1782 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
5.5080 |
5.7080 |
-0.0494 |
-0.83 |
| 2026-03-27 |
5.5540 |
5.7540 |
0.1557 |
2.68 |
| 2026-03-26 |
5.4090 |
5.6090 |
-0.0054 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
5.4140 |
5.6140 |
0.0086 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
5.4060 |
5.6060 |
0.1235 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
5.2910 |
5.4910 |
-0.1149 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
5.3980 |
5.5980 |
0.1911 |
3.41 |
| 2026-03-19 |
5.2200 |
5.4200 |
-0.1181 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
5.3300 |
5.5300 |
-0.0902 |
-1.55 |
| 2026-03-17 |
5.4140 |
5.6140 |
-0.1406 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
5.5450 |
5.7450 |
-0.0386 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
5.5810 |
5.7810 |
-0.0129 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
5.5930 |
5.7930 |
0.0773 |
1.30 |
| 2026-03-11 |
5.5210 |
5.7210 |
0.2093 |
3.66 |
| 2026-03-10 |
5.3260 |
5.5260 |
0.0064 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
5.3200 |
5.5200 |
0.1771 |
3.20 |