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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7070 |
3.2570 |
-0.0636 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
2.7500 |
3.3000 |
0.0562 |
1.40 |
| 2026-02-11 |
2.7120 |
3.2620 |
-0.0192 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
2.7250 |
3.2750 |
0.0133 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.7160 |
3.2660 |
0.1184 |
3.03 |
| 2026-02-06 |
2.6360 |
3.1860 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.6350 |
3.1850 |
-0.0636 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
2.6780 |
3.2280 |
-0.0118 |
-0.30 |
| 2026-02-03 |
2.6860 |
3.2360 |
0.0829 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
2.6300 |
3.1800 |
-0.1036 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
2.7000 |
3.2500 |
0.0533 |
1.35 |
| 2026-01-29 |
2.6640 |
3.2140 |
-0.0696 |
-1.73 |
| 2026-01-28 |
2.7110 |
3.2610 |
0.0311 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
2.6900 |
3.2400 |
0.0503 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
2.6560 |
3.2060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
2.6560 |
3.2060 |
-0.0237 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
2.6720 |
3.2220 |
0.0207 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.6580 |
3.2080 |
0.0503 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
2.6240 |
3.1740 |
-0.0533 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
2.6600 |
3.2100 |
-0.0118 |
-0.30 |