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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6540 |
3.2040 |
0.0074 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
2.6490 |
3.1990 |
-0.0577 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
2.6880 |
3.2380 |
0.0829 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
2.6320 |
3.1820 |
-0.0770 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
2.6840 |
3.2340 |
0.0562 |
1.44 |
| 2026-03-27 |
2.6460 |
3.1960 |
0.0133 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
2.6370 |
3.1870 |
-0.0592 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
2.6770 |
3.2270 |
0.0829 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.6210 |
3.1710 |
0.0562 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
2.5830 |
3.1330 |
-0.1288 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
2.6700 |
3.2200 |
0.0296 |
0.75 |
| 2026-03-19 |
2.6500 |
3.2000 |
-0.0903 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
2.7110 |
3.2610 |
0.0740 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
2.6610 |
3.2110 |
-0.0992 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
2.7280 |
3.2780 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
2.7270 |
3.2770 |
-0.0311 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
2.7480 |
3.2980 |
-0.0207 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
2.7620 |
3.3120 |
0.0133 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
2.7530 |
3.3030 |
0.0962 |
2.42 |
| 2026-03-09 |
2.6880 |
3.2380 |
-0.0607 |
-1.50 |