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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6040 |
3.1540 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
2.6060 |
3.1560 |
0.0178 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
2.5940 |
3.1440 |
-0.0474 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
2.6260 |
3.1760 |
0.0207 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
2.6120 |
3.1620 |
0.0592 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
2.5720 |
3.1220 |
0.1021 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
2.5030 |
3.0530 |
-0.0311 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
2.5240 |
3.0740 |
0.0266 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.5060 |
3.0560 |
-0.0044 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
2.5090 |
3.0590 |
0.0104 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.5020 |
3.0520 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.5010 |
3.0510 |
0.0385 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
2.4750 |
3.0250 |
0.0207 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
2.4610 |
3.0110 |
0.0785 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.4080 |
2.9580 |
0.0148 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.3980 |
2.9480 |
-0.0488 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
2.4310 |
2.9810 |
0.0844 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
2.3740 |
2.9240 |
-0.0548 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
2.4110 |
2.9610 |
-0.0340 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
2.4340 |
2.9840 |
0.0281 |
0.79 |