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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9630 |
3.3030 |
-0.0698 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
3.0210 |
3.3610 |
0.0818 |
2.30 |
| 2026-02-11 |
2.9530 |
3.2930 |
-0.0132 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
2.9640 |
3.3040 |
0.0096 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
2.9560 |
3.2960 |
0.1300 |
3.79 |
| 2026-02-06 |
2.8480 |
3.1880 |
-0.0253 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
2.8690 |
3.2090 |
-0.0830 |
-2.35 |
| 2026-02-04 |
2.9380 |
3.2780 |
-0.0445 |
-1.24 |
| 2026-02-03 |
2.9750 |
3.3150 |
0.0890 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
2.9010 |
3.2410 |
-0.1191 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
3.0000 |
3.3400 |
0.0301 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
2.9750 |
3.3150 |
-0.0722 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
3.0350 |
3.3750 |
0.0289 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
3.0110 |
3.3510 |
0.0746 |
2.10 |
| 2026-01-26 |
2.9490 |
3.2890 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
2.9440 |
3.2840 |
-0.0096 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
2.9520 |
3.2920 |
0.0445 |
1.27 |
| 2026-01-21 |
2.9150 |
3.2550 |
0.0566 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
2.8680 |
3.2080 |
-0.0890 |
-2.52 |
| 2026-01-19 |
2.9420 |
3.2820 |
0.0349 |
1.00 |