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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8890 |
3.2290 |
0.0036 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
2.8860 |
3.2260 |
0.0229 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
2.8670 |
3.2070 |
-0.0108 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
2.8760 |
3.2160 |
0.0373 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
2.8450 |
3.1850 |
-0.0373 |
-1.08 |
| 2026-01-05 |
2.8760 |
3.2160 |
0.0626 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
2.8240 |
3.1640 |
-0.0325 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
2.8510 |
3.1910 |
0.0072 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.8450 |
3.1850 |
-0.0048 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.8490 |
3.1890 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
2.8480 |
3.1880 |
0.0205 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
2.8310 |
3.1710 |
0.0325 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
2.8040 |
3.1440 |
0.0313 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
2.7780 |
3.1180 |
0.0854 |
2.62 |
| 2025-12-19 |
2.7070 |
3.0470 |
0.0084 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
2.7000 |
3.0400 |
-0.0782 |
-2.35 |
| 2025-12-17 |
2.7650 |
3.1050 |
0.1227 |
3.83 |
| 2025-12-16 |
2.6630 |
3.0030 |
-0.0758 |
-2.31 |
| 2025-12-15 |
2.7260 |
3.0660 |
-0.0758 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
2.7890 |
3.1290 |
0.0193 |
0.58 |