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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2960 |
7.8380 |
-0.0275 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
3.3180 |
7.8610 |
-0.0125 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
3.3280 |
7.8720 |
0.0911 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
3.2550 |
7.7950 |
-0.0137 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
3.2660 |
7.8060 |
-0.0287 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
3.2890 |
7.8310 |
0.0387 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
3.2580 |
7.7980 |
-0.0537 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
3.3010 |
7.8430 |
0.0861 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
3.2320 |
7.7700 |
0.0736 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
3.1730 |
7.7080 |
-0.1660 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
3.3060 |
7.8490 |
-0.0250 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
3.3260 |
7.8700 |
-0.1173 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
3.4200 |
7.9690 |
0.0187 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
3.4050 |
7.9530 |
-0.0474 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
3.4430 |
7.9930 |
-0.0362 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
3.4720 |
8.0240 |
-0.0349 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
3.5000 |
8.0540 |
-0.0524 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
3.5420 |
8.0980 |
-0.0112 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
3.5510 |
8.1080 |
0.1061 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
3.4660 |
8.0180 |
-0.0811 |
-1.84 |