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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-09 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-01-08 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09 |