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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-12 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0030 |
0.28 |