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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2014-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3560 |
1.6960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3559 |
1.6959 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.3556 |
1.6956 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3557 |
1.6957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.3556 |
1.6956 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-02-27 |
1.3575 |
1.6975 |
0.0109 |
0.59 |
| 2026-02-13 |
1.3496 |
1.6896 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.3451 |
1.6851 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-01-30 |
1.3426 |
1.6826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3425 |
1.6825 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.3404 |
1.6804 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.3396 |
1.6796 |
0.0442 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
1.3074 |
1.6474 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
1.6550 |
0.0188 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.3013 |
1.6413 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2983 |
1.6383 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2976 |
1.6376 |
0.0132 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.2880 |
1.6280 |
-0.0113 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.2962 |
1.6362 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2980 |
1.6380 |
0.0021 |
0.12 |