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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6880元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.6460 |
4.3340 |
0.0542 |
1.00 |
| 2026-01-15 |
3.6100 |
4.2980 |
0.0301 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
3.5900 |
4.2780 |
0.0301 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
3.5700 |
4.2580 |
-0.0331 |
-0.61 |
| 2026-01-12 |
3.5920 |
4.2800 |
-0.0181 |
-0.33 |
| 2026-01-09 |
3.6040 |
4.2920 |
0.0451 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
3.5740 |
4.2620 |
-0.0196 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
3.5870 |
4.2750 |
0.0060 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
3.5830 |
4.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
3.5830 |
4.2710 |
0.0572 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
3.5450 |
4.2330 |
-0.0181 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
3.5570 |
4.2450 |
0.0226 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
3.5420 |
4.2300 |
-0.0301 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
3.5620 |
4.2500 |
0.0226 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
3.5470 |
4.2350 |
-0.0166 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
3.5580 |
4.2460 |
0.0737 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
3.5090 |
4.1970 |
-0.0015 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
3.5100 |
4.1980 |
0.1144 |
2.21 |
| 2025-12-19 |
3.4340 |
4.1220 |
0.0181 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
3.4220 |
4.1100 |
-0.0918 |
-1.75 |