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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6880元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4570 |
4.1450 |
-0.0105 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
3.4640 |
4.1520 |
-0.0692 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
3.5100 |
4.1980 |
0.0767 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
3.4590 |
4.1470 |
-0.0527 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
3.4940 |
4.1820 |
0.0090 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
3.4880 |
4.1760 |
0.0376 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
3.4630 |
4.1510 |
-0.0587 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
3.5020 |
4.1900 |
0.0843 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
3.4460 |
4.1340 |
0.0692 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
3.4000 |
4.0880 |
-0.1625 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
3.5080 |
4.1960 |
-0.0466 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
3.5390 |
4.2270 |
-0.1384 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
3.6310 |
4.3190 |
0.0602 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
3.5910 |
4.2790 |
-0.1219 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
3.6720 |
4.3600 |
-0.0466 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
3.7030 |
4.3910 |
-0.0045 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
3.7060 |
4.3940 |
-0.0406 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
3.7330 |
4.4210 |
-0.0105 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
3.7400 |
4.4280 |
0.1144 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
3.6640 |
4.3520 |
-0.0888 |
-1.58 |