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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5143元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2014-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1666 |
1.6809 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1662 |
1.6805 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1664 |
1.6807 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1655 |
1.6798 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1647 |
1.6790 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1639 |
1.6782 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-11-28 |
1.1659 |
1.6802 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.1675 |
1.6818 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.1674 |
1.6817 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.1668 |
1.6811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-31 |
1.1668 |
1.6811 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-10-24 |
1.1644 |
1.6787 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.1636 |
1.6779 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-10-10 |
1.1616 |
1.6759 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.1610 |
1.6753 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.1607 |
1.6750 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-09-19 |
1.1630 |
1.6773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-12 |
1.1630 |
1.6773 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-09-05 |
1.1650 |
1.6793 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-08-29 |
1.1648 |
1.6791 |
0.0006 |
0.03 |