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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.7570元
- 基金经理：
- 管嘉琪,闾志刚
- 成立日期：
- 2014-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5349 |
2.2919 |
-0.0096 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.5413 |
2.2983 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.5455 |
2.3025 |
-0.0204 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.5591 |
2.3161 |
-0.0068 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5636 |
2.3206 |
0.0053 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5601 |
2.3171 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.5634 |
2.3204 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.5714 |
2.3284 |
0.0144 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.5618 |
2.3188 |
0.0430 |
1.87 |
| 2025-12-18 |
1.5332 |
2.2902 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.5380 |
2.2950 |
0.0302 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.5179 |
2.2749 |
-0.0359 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.5418 |
2.2988 |
-0.0361 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
1.5658 |
2.3228 |
0.0376 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
1.5408 |
2.2978 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.5433 |
2.3003 |
0.0146 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
1.5336 |
2.2906 |
-0.0245 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.5499 |
2.3069 |
-0.0191 |
-0.81 |
| 2025-12-05 |
1.5626 |
2.3196 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.5610 |
2.3180 |
0.0117 |
0.50 |