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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2014-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0290 |
1.29 |
| 2026-01-13 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0270 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0430 |
1.97 |
| 2026-01-08 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0260 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0620 |
2.90 |
| 2026-01-05 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0520 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0120 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0340 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0330 |
1.59 |
| 2025-12-25 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0070 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0190 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0330 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0250 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0260 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0580 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0430 |
-2.15 |