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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2014-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
1645.80 |
|
5.03% |
| 2 |
工业富联 |
1551.25 |
|
4.74% |
| 3 |
宏创控股 |
1435.20 |
|
4.38% |
| 4 |
耐普矿机 |
1401.19 |
|
4.28% |
| 5 |
紫金矿业 |
1378.80 |
|
4.21% |
| 6 |
盛屯矿业 |
1364.40 |
|
4.17% |
| 7 |
中孚实业 |
1334.50 |
|
4.08% |
| 8 |
铜陵有色 |
1322.20 |
|
4.04% |
| 9 |
杭氧股份 |
895.86 |
|
2.74% |
| 10 |
博盈特焊 |
836.48 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1718.96 |
17.00 |
5.25% |
| 2 |
振华转债 |
1292.47 |
3.00 |
3.95% |
| 3 |
华懋转债 |
660.09 |
3.00 |
2.02% |
| 4 |
凤21转债 |
564.99 |
4.00 |
1.73% |
| 5 |
道通转债 |
516.05 |
2.50 |
1.58% |
| 6 |
苏利转债 |
479.71 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
金诚转债 |
377.56 |
0.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
0.67% |
10.82% |
38.41% |
48.49% |
8.64% |
29.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3180/10774 |
5064/10774 |
1872/10774 |
788/10774 |
1786/10774 |
2159/10774 |
2797/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0480 |
-2.08% |
| 2026-02-12 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0460 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0440 |
1.98% |
