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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2014-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2649.60 |
|
8.36% |
| 2 |
工业富联 |
1848.28 |
|
5.83% |
| 3 |
兴业银锡 |
1151.15 |
|
3.63% |
| 4 |
铜陵有色 |
1072.00 |
|
3.38% |
| 5 |
中际旭创 |
1009.20 |
|
3.18% |
| 6 |
万华化学 |
998.70 |
|
3.15% |
| 7 |
恺英网络 |
982.80 |
|
3.10% |
| 8 |
国恩股份 |
934.04 |
|
2.95% |
| 9 |
圆通速递 |
917.50 |
|
2.89% |
| 10 |
浙江荣泰 |
844.35 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1461.21 |
14.50 |
4.61% |
| 2 |
振华转债 |
834.96 |
3.00 |
2.63% |
| 3 |
新23转债 |
646.33 |
4.00 |
2.04% |
| 4 |
G三峡EB2 |
554.51 |
4.00 |
1.75% |
| 5 |
道通转债 |
422.70 |
2.00 |
1.33% |
| 6 |
华懋转债 |
390.55 |
0.00 |
1.23% |
| 7 |
重银转债 |
365.33 |
0.00 |
1.15% |
| 8 |
立讯转债 |
358.12 |
0.00 |
1.13% |
| 9 |
牧原转债 |
342.00 |
0.00 |
1.08% |
| 10 |
金诚转债 |
342.93 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
8.89% |
6.28% |
36.50% |
39.70% |
39.70% |
31.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1404/10633 |
822/10633 |
914/10633 |
1390/10633 |
2182/10633 |
2161/10633 |
2401/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0120 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0330 |
1.59% |
| 2025-12-25 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0070 |
0.34% |
