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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0160 |
1.42 |
| 2026-02-11 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0120 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0120 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0110 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0130 |
1.18 |
| 2026-02-05 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0300 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0250 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0200 |
-1.78 |
| 2026-01-28 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0150 |
-1.32 |
| 2026-01-27 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0470 |
-4.00 |
| 2026-01-23 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0160 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-01-21 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0220 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0210 |
-1.80 |
| 2026-01-19 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0070 |
0.60 |