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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8204元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7090 |
2.5294 |
0.0427 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.6851 |
2.5055 |
-0.0420 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.7086 |
2.5290 |
0.0189 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
1.6980 |
2.5184 |
0.0175 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6882 |
2.5086 |
-0.0579 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.7206 |
2.5410 |
0.0671 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.6830 |
2.5034 |
0.0846 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
1.6356 |
2.4560 |
-0.1427 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.7155 |
2.5359 |
-0.0718 |
-2.29 |
| 2026-03-19 |
1.7557 |
2.5761 |
-0.1034 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
1.8136 |
2.6340 |
0.0643 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
1.7776 |
2.5980 |
-0.0973 |
-2.97 |
| 2026-03-16 |
1.8321 |
2.6525 |
0.0173 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
1.8224 |
2.6428 |
-0.0862 |
-2.58 |
| 2026-03-12 |
1.8707 |
2.6911 |
-0.0770 |
-2.25 |
| 2026-03-11 |
1.9138 |
2.7342 |
-0.0761 |
-2.18 |
| 2026-03-10 |
1.9564 |
2.7768 |
0.0671 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.9188 |
2.7392 |
-0.0700 |
-2.00 |
| 2026-03-06 |
1.9580 |
2.7784 |
0.0216 |
0.62 |
| 2026-03-05 |
1.9459 |
2.7663 |
-0.0055 |
-0.16 |