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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5212 |
2.9602 |
0.0291 |
0.93 |
| 2026-04-02 |
2.4979 |
2.9369 |
-0.0600 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
2.5459 |
2.9849 |
0.0724 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
2.4880 |
2.9270 |
-0.0995 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
2.5676 |
3.0066 |
0.0328 |
1.03 |
| 2026-03-27 |
2.5414 |
2.9804 |
0.0549 |
1.76 |
| 2026-03-26 |
2.4975 |
2.9365 |
-0.0404 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
2.5298 |
2.9688 |
0.0678 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
2.4756 |
2.9146 |
0.0681 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.4211 |
2.8601 |
-0.1164 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
2.5142 |
2.9532 |
0.0124 |
0.40 |
| 2026-03-19 |
2.5043 |
2.9433 |
-0.0650 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
2.5563 |
2.9953 |
0.0737 |
2.36 |
| 2026-03-17 |
2.4974 |
2.9364 |
-0.1167 |
-3.60 |
| 2026-03-16 |
2.5907 |
3.0297 |
0.0181 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
2.5762 |
3.0152 |
-0.0261 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.5971 |
3.0361 |
-0.0276 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
2.6192 |
3.0582 |
-0.0109 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
2.6279 |
3.0669 |
0.1122 |
3.53 |
| 2026-03-09 |
2.5382 |
2.9772 |
-0.0580 |
-1.80 |