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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.9529元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2014-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4382 |
2.3911 |
-0.0073 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.4421 |
2.3950 |
0.0117 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
1.4358 |
2.3887 |
-0.0065 |
-0.24 |
| 2026-01-13 |
1.4393 |
2.3922 |
-0.0169 |
-0.63 |
| 2026-01-12 |
1.4484 |
2.4013 |
0.0205 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
1.4374 |
2.3903 |
0.0183 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.4276 |
2.3805 |
-0.0151 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.4357 |
2.3886 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.4375 |
2.3904 |
0.0438 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.4140 |
2.3669 |
0.0419 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.3915 |
2.3444 |
-0.0071 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3953 |
2.3482 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3942 |
2.3471 |
-0.0168 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.4032 |
2.3561 |
0.0080 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3989 |
2.3518 |
0.0065 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.3954 |
2.3483 |
0.0067 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.3918 |
2.3447 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3895 |
2.3424 |
0.0190 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.3793 |
2.3322 |
0.0102 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3738 |
2.3267 |
-0.0088 |
-0.34 |