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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1344元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2014-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0040 |
2.1380 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
2.0080 |
2.1420 |
0.0194 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
1.9900 |
2.1240 |
0.0237 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
1.9680 |
2.1020 |
0.0161 |
0.77 |
| 2026-01-12 |
1.9530 |
2.0870 |
0.0581 |
2.84 |
| 2026-01-09 |
1.8990 |
2.0330 |
0.0538 |
2.70 |
| 2026-01-08 |
1.8490 |
1.9830 |
-0.0344 |
-1.70 |
| 2026-01-07 |
1.8810 |
2.0150 |
0.0215 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.8610 |
1.9950 |
0.0452 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
1.8190 |
1.9530 |
0.0333 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.7880 |
1.9220 |
0.0086 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7800 |
1.9140 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.7850 |
1.9190 |
-0.0086 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.7930 |
1.9270 |
0.0247 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
1.7700 |
1.9040 |
-0.0194 |
-1.01 |
| 2025-12-24 |
1.7880 |
1.9220 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
1.7950 |
1.9290 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.7930 |
1.9270 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.7860 |
1.9200 |
0.0065 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7800 |
1.9140 |
-0.0043 |
-0.22 |