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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1344元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2014-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1630 |
2.2970 |
-0.0559 |
-2.35 |
| 2026-02-12 |
2.2150 |
2.3490 |
-0.0108 |
-0.45 |
| 2026-02-11 |
2.2250 |
2.3590 |
0.0086 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
2.2170 |
2.3510 |
-0.0129 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
2.2290 |
2.3630 |
0.0398 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
2.1920 |
2.3260 |
-0.0172 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
2.2080 |
2.3420 |
-0.0409 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
2.2460 |
2.3800 |
0.0054 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
2.2410 |
2.3750 |
0.0258 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
2.2170 |
2.3510 |
-0.1097 |
-4.40 |
| 2026-01-30 |
2.3190 |
2.4530 |
-0.1290 |
-4.92 |
| 2026-01-29 |
2.4390 |
2.5730 |
0.0376 |
1.46 |
| 2026-01-28 |
2.4040 |
2.5380 |
0.1161 |
4.70 |
| 2026-01-27 |
2.2960 |
2.4300 |
-0.0065 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
2.3020 |
2.4360 |
0.1376 |
5.89 |
| 2026-01-23 |
2.1740 |
2.3080 |
0.0581 |
2.55 |
| 2026-01-22 |
2.1200 |
2.2540 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
2.1290 |
2.2630 |
0.0892 |
4.06 |
| 2026-01-20 |
2.0460 |
2.1800 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
2.0380 |
2.1720 |
0.0366 |
1.70 |