加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1344元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2014-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8990 |
2.0330 |
0.0538 |
2.70 |
| 2026-01-08 |
1.8490 |
1.9830 |
-0.0344 |
-1.70 |
| 2026-01-07 |
1.8810 |
2.0150 |
0.0215 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.8610 |
1.9950 |
0.0452 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
1.8190 |
1.9530 |
0.0333 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.7880 |
1.9220 |
0.0086 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7800 |
1.9140 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.7850 |
1.9190 |
-0.0086 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.7930 |
1.9270 |
0.0247 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
1.7700 |
1.9040 |
-0.0194 |
-1.01 |
| 2025-12-24 |
1.7880 |
1.9220 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
1.7950 |
1.9290 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.7930 |
1.9270 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.7860 |
1.9200 |
0.0065 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7800 |
1.9140 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.7840 |
1.9180 |
0.0161 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.7690 |
1.9030 |
-0.0108 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.7790 |
1.9130 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.7840 |
1.9180 |
0.0086 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.7760 |
1.9100 |
-0.0054 |
-0.28 |