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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4427元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2014-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2100 |
1.6530 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.2130 |
1.6560 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.2170 |
1.6600 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.2130 |
1.6560 |
-0.0190 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.2260 |
1.6690 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2270 |
1.6700 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.2220 |
1.6650 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.2260 |
1.6690 |
0.0088 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.2200 |
1.6630 |
0.0088 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.2140 |
1.6570 |
-0.0132 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.2230 |
1.6660 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2240 |
1.6670 |
-0.0117 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.2320 |
1.6750 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.2290 |
1.6720 |
-0.0102 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.2360 |
1.6790 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2400 |
1.6830 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.2430 |
1.6860 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2420 |
1.6850 |
0.0058 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2380 |
1.6810 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.2350 |
1.6780 |
-0.0058 |
-0.32 |