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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4427元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2014-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2380 |
1.6810 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.2440 |
1.6870 |
0.0073 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.2390 |
1.6820 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2370 |
1.6800 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2360 |
1.6790 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.2310 |
1.6740 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2280 |
1.6710 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.2310 |
1.6740 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2320 |
1.6750 |
0.0132 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.2230 |
1.6660 |
-0.0219 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
1.2380 |
1.6810 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.2440 |
1.6870 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2470 |
1.6900 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.2440 |
1.6870 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2460 |
1.6890 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2470 |
1.6900 |
0.0058 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.2430 |
1.6860 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2440 |
1.6870 |
0.0088 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.2380 |
1.6810 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2400 |
1.6830 |
0.0058 |
0.32 |