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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
6.1500 |
6.2380 |
0.1522 |
2.38 |
| 2026-01-09 |
6.0070 |
6.0950 |
0.0564 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
5.9540 |
6.0420 |
0.0202 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
5.9350 |
6.0230 |
-0.0085 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
5.9430 |
6.0310 |
0.0884 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
5.8600 |
5.9480 |
0.0596 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
5.8040 |
5.8920 |
0.0032 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
5.8010 |
5.8890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
5.8010 |
5.8890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
5.8010 |
5.8890 |
-0.0053 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
5.8060 |
5.8940 |
0.0436 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
5.7650 |
5.8530 |
0.0426 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
5.7250 |
5.8130 |
-0.0021 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
5.7270 |
5.8150 |
0.0181 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
5.7100 |
5.7980 |
0.0468 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
5.6660 |
5.7540 |
0.0202 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
5.6470 |
5.7350 |
0.0319 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
5.6170 |
5.7050 |
-0.0703 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
5.6830 |
5.7710 |
-0.0032 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
5.6860 |
5.7740 |
0.0160 |
0.26 |