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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.2720 |
6.3600 |
-0.0607 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
6.3290 |
6.4170 |
0.0287 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
6.3020 |
6.3900 |
-0.0075 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
6.3090 |
6.3970 |
0.0160 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
6.2940 |
6.3820 |
0.0809 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
6.2180 |
6.3060 |
-0.0149 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
6.2320 |
6.3200 |
-0.0511 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
6.2800 |
6.3680 |
0.0522 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
6.2310 |
6.3190 |
0.1522 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
6.0880 |
6.1760 |
-0.1363 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
6.2160 |
6.3040 |
-0.0660 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
6.2780 |
6.3660 |
-0.0213 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
6.2980 |
6.3860 |
-0.0032 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
6.3010 |
6.3890 |
0.0458 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
6.2580 |
6.3460 |
-0.0671 |
-1.00 |
| 2026-01-23 |
6.3210 |
6.4090 |
0.0798 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
6.2460 |
6.3340 |
0.0468 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
6.2020 |
6.2900 |
0.0415 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
6.1630 |
6.2510 |
0.0181 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
6.1460 |
6.2340 |
0.0575 |
0.89 |