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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.8640 |
5.9520 |
-0.0522 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
5.9130 |
6.0010 |
-0.0585 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
5.9680 |
6.0560 |
0.1033 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
5.8710 |
5.9590 |
-0.0405 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
5.9090 |
5.9970 |
0.0106 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
5.8990 |
5.9870 |
0.0490 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
5.8530 |
5.9410 |
-0.0894 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
5.9370 |
6.0250 |
0.0628 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
5.8780 |
5.9660 |
0.0947 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
5.7890 |
5.8770 |
-0.2044 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
5.9810 |
6.0690 |
-0.0777 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
6.0540 |
6.1420 |
-0.1086 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
6.1560 |
6.2440 |
0.0117 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
6.1450 |
6.2330 |
-0.0511 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
6.1930 |
6.2810 |
-0.0309 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
6.2220 |
6.3100 |
-0.0671 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
6.2850 |
6.3730 |
-0.0266 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
6.3100 |
6.3980 |
0.0085 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
6.3020 |
6.3900 |
0.0820 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
6.2250 |
6.3130 |
-0.0607 |
-0.91 |