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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2014-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.44亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3650 |
3.3650 |
-0.0323 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
3.3973 |
3.3973 |
-0.0593 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
3.4566 |
3.4566 |
0.0647 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
3.3919 |
3.3919 |
-0.0572 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
3.4491 |
3.4491 |
0.0091 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
3.4400 |
3.4400 |
0.0391 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
3.4009 |
3.4009 |
-0.0403 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
3.4412 |
3.4412 |
0.0705 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
3.3707 |
3.3707 |
0.0742 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
3.2965 |
3.2965 |
-0.1457 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
3.4422 |
3.4422 |
-0.0306 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
3.4728 |
3.4728 |
-0.0908 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
3.5636 |
3.5636 |
0.0306 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.0598 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
3.5928 |
3.5928 |
-0.0179 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
3.6107 |
3.6107 |
-0.0336 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
3.6443 |
3.6443 |
-0.0235 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
3.6678 |
3.6678 |
0.0047 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
3.6631 |
3.6631 |
0.0568 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
3.6063 |
3.6063 |
-0.0347 |
-0.95 |