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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4427 |
2.9427 |
-0.0061 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.4476 |
2.9476 |
0.0098 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.4398 |
2.9398 |
-0.0211 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
2.4566 |
2.9566 |
0.0187 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.4417 |
2.9417 |
0.0104 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.4334 |
2.9334 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
2.4350 |
2.9350 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.4347 |
2.9347 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
2.4343 |
2.9343 |
0.0190 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.4192 |
2.9192 |
-0.0240 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
2.4383 |
2.9383 |
0.0366 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
2.4091 |
2.9091 |
-0.0400 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
2.4410 |
2.9410 |
-0.0137 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
2.4519 |
2.9519 |
0.0282 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
2.4294 |
2.9294 |
-0.0151 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
2.4414 |
2.9414 |
0.0292 |
0.96 |
| 2025-12-09 |
2.4181 |
2.9181 |
-0.0323 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
2.4438 |
2.9438 |
-0.0142 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
2.4551 |
2.9551 |
0.0393 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
2.4238 |
2.9238 |
0.0197 |
0.65 |