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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4961 |
2.9961 |
-0.0064 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
2.5012 |
3.0012 |
0.0207 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
2.4847 |
2.9847 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
2.4882 |
2.9882 |
-0.0220 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
2.5057 |
3.0057 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
2.5073 |
3.0073 |
0.0220 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
2.4898 |
2.9898 |
-0.0246 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.5094 |
3.0094 |
-0.0092 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.5167 |
3.0167 |
0.0468 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
2.4794 |
2.9794 |
0.0461 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
2.4427 |
2.9427 |
-0.0061 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.4476 |
2.9476 |
0.0098 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.4398 |
2.9398 |
-0.0211 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
2.4566 |
2.9566 |
0.0187 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.4417 |
2.9417 |
0.0104 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.4334 |
2.9334 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
2.4350 |
2.9350 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.4347 |
2.9347 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
2.4343 |
2.9343 |
0.0190 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.4192 |
2.9192 |
-0.0240 |
-0.78 |