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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.1089 |
4.1089 |
-0.0396 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
4.1485 |
4.1485 |
-0.0254 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
4.1739 |
4.1739 |
0.0793 |
1.94 |
| 2026-01-13 |
4.0946 |
4.0946 |
-0.0557 |
-1.34 |
| 2026-01-12 |
4.1503 |
4.1503 |
0.1709 |
4.29 |
| 2026-01-09 |
3.9794 |
3.9794 |
0.0856 |
2.20 |
| 2026-01-08 |
3.8938 |
3.8938 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
3.8898 |
3.8898 |
0.0216 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
3.8682 |
3.8682 |
0.0276 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
3.8406 |
3.8406 |
0.1029 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
3.7377 |
3.7377 |
-0.0356 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
3.7733 |
3.7733 |
0.0269 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
3.7464 |
3.7464 |
-0.0163 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
3.7627 |
3.7627 |
-0.0146 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
3.7773 |
3.7773 |
-0.0086 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
3.7859 |
3.7859 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
3.7856 |
3.7856 |
0.0405 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
3.7451 |
3.7451 |
0.0766 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
3.6685 |
3.6685 |
0.0071 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
3.6614 |
3.6614 |
-0.0369 |
-1.00 |