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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎志军
- 成立日期：
- 2013-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5559 |
2.5559 |
-0.0205 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
2.5764 |
2.5764 |
-0.0117 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
2.5881 |
2.5881 |
0.0766 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
2.5115 |
2.5115 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
2.5093 |
2.5093 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
2.5119 |
2.5119 |
0.0188 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
2.4931 |
2.4931 |
-0.0351 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
2.5282 |
2.5282 |
0.0516 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
2.4766 |
2.4766 |
0.0462 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0791 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0145 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0434 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0089 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
2.5585 |
2.5585 |
-0.0189 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
2.5802 |
2.5802 |
-0.0112 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
2.5914 |
2.5914 |
0.0049 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
2.5894 |
2.5894 |
0.0330 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
2.5564 |
2.5564 |
-0.0292 |
-1.13 |