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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎志军
- 成立日期：
- 2013-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
315.08 |
|
6.49% |
| 2 |
宁德时代 |
265.32 |
|
5.46% |
| 3 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
4.16% |
| 4 |
立讯精密 |
155.26 |
|
3.20% |
| 5 |
恒瑞医药 |
130.94 |
|
2.70% |
| 6 |
中芯国际 |
127.71 |
|
2.63% |
| 7 |
紫金矿业 |
125.12 |
|
2.58% |
| 8 |
徐工机械 |
125.00 |
|
2.57% |
| 9 |
兆易创新 |
123.71 |
|
2.55% |
| 10 |
ST华通 |
113.91 |
|
2.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
5.39% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.61% |
13.01% |
8.81% |
27.60% |
38.24% |
10.48% |
35.26% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
468/10648 |
1274/10648 |
2799/10648 |
3089/10648 |
3620/10648 |
1017/10648 |
2411/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0584 |
-2.10% |
| 2026-01-15 |
2.7862 |
2.7862 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
2.8002 |
2.8002 |
0.0350 |
1.27% |
| 2026-01-13 |
2.7652 |
2.7652 |
-0.0078 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0859 |
3.20% |
