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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 邱成岳
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4200 |
3.5020 |
-0.0519 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
3.4680 |
3.5500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
3.4680 |
3.5500 |
0.1201 |
3.31 |
| 2026-03-31 |
3.3570 |
3.4390 |
-0.0909 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
3.4410 |
3.5230 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
3.4420 |
3.5240 |
0.1157 |
3.21 |
| 2026-03-26 |
3.3350 |
3.4170 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
3.3390 |
3.4210 |
0.0443 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
3.2980 |
3.3800 |
0.0498 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
3.2520 |
3.3340 |
-0.1092 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
3.3530 |
3.4350 |
0.0303 |
0.84 |
| 2026-03-19 |
3.3250 |
3.4070 |
-0.0714 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
3.3910 |
3.4730 |
0.0065 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
3.3850 |
3.4670 |
-0.0411 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
3.4230 |
3.5050 |
0.0357 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
3.3900 |
3.4720 |
-0.0433 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
3.4300 |
3.5120 |
-0.0324 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
3.4600 |
3.5420 |
0.0206 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
3.4410 |
3.5230 |
0.1233 |
3.43 |
| 2026-03-09 |
3.3270 |
3.4090 |
-0.0119 |
-0.33 |