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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 邱成岳
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
3.1820 |
3.2640 |
-0.0206 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
3.2010 |
3.2830 |
-0.0476 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
3.2450 |
3.3270 |
-0.0151 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
3.2590 |
3.3410 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
3.2580 |
3.3400 |
-0.0660 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
3.3190 |
3.4010 |
0.0519 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
3.2710 |
3.3530 |
-0.0443 |
-1.24 |
| 2026-01-21 |
3.3120 |
3.3940 |
0.0379 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
3.2770 |
3.3590 |
-0.0530 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
3.3260 |
3.4080 |
0.0032 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
3.3230 |
3.4050 |
0.0238 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
3.3010 |
3.3830 |
0.0151 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
3.2870 |
3.3690 |
-0.0530 |
-1.47 |
| 2026-01-13 |
3.3360 |
3.4180 |
-0.0032 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
3.3390 |
3.4210 |
-0.0162 |
-0.45 |
| 2026-01-09 |
3.3540 |
3.4360 |
0.0768 |
2.16 |
| 2026-01-08 |
3.2830 |
3.3650 |
-0.0173 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
3.2990 |
3.3810 |
0.0627 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
3.2410 |
3.3230 |
0.0346 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
3.2090 |
3.2910 |
0.1211 |
3.62 |